主任、副主任、各位委員：

我受區(qū)人民政府的委托，現(xiàn)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告我區(qū)2021年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整草案。

一、一般公共預(yù)算調(diào)整方案

（一）收入預(yù)算調(diào)整。下半年以來(lái)，隨著全國(guó)經(jīng)濟(jì)從疫情中平穩(wěn)復(fù)蘇，區(qū)內(nèi)支撐行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)企穩(wěn)回升，總體增勢(shì)較好，再加上上半年土地和房產(chǎn)市場(chǎng)稅收集中入庫(kù)，根據(jù)全區(qū)1-8月份收入完成數(shù)和稅務(wù)部門(mén)預(yù)測(cè)情況，預(yù)計(jì)全區(qū)當(dāng)年一般公共預(yù)算收入將高于年初預(yù)算預(yù)定目標(biāo)，擬調(diào)整一般公共預(yù)算收入完成數(shù)為1015345萬(wàn)元，同比增幅20.5%。同時(shí)，擬安排國(guó)有企業(yè)虧損補(bǔ)貼10000萬(wàn)元，用于補(bǔ)充社會(huì)保障專(zhuān)戶(hù)資金。

根據(jù)調(diào)整后收入目標(biāo)數(shù)，按照現(xiàn)行的市對(duì)區(qū)財(cái)政體制，建議2021年全區(qū)一般公共預(yù)算可用資金調(diào)整為670642萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加38347萬(wàn)元。轉(zhuǎn)移性收入增加11672萬(wàn)元，主要是調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9675萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入資金205萬(wàn)元。另外，根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步厲行節(jié)約堅(jiān)持過(guò)緊日子的通知》要求，大力壓減非剛性非重點(diǎn)支出，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，共調(diào)減收回項(xiàng)目資金1792萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于調(diào)整預(yù)算新增項(xiàng)目。因此本次擬調(diào)整可用資金共計(jì)50019萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整。今年支出預(yù)算調(diào)整按照“加強(qiáng)統(tǒng)籌、突出重點(diǎn)”的總體原則，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，強(qiáng)化預(yù)算對(duì)落實(shí)重大決策的保障能力，實(shí)現(xiàn)公共資源與政策目標(biāo)有效匹配。一是大力保障全區(qū)數(shù)字化改革重點(diǎn)任務(wù)，推動(dòng)城市精細(xì)化智慧管理、基層治理平臺(tái)等項(xiàng)目建設(shè)；二是進(jìn)一步落實(shí)過(guò)緊日子要求，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，優(yōu)先支持高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕先行標(biāo)兵任務(wù)需求；三是扎實(shí)做好“三保”工作，積極落實(shí)消債化債任務(wù)，堅(jiān)持防范化解基層運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)；四是加強(qiáng)疫情防控、糧食安全等重點(diǎn)工作的保障力度，加大產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、人才引進(jìn)、科技創(chuàng)新等重點(diǎn)領(lǐng)域投入，維護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。具體安排如下：

1.體制統(tǒng)籌調(diào)增15000萬(wàn)元。各街道（鎮(zhèn)）收入較年初預(yù)算增加，根據(jù)體制方案相應(yīng)調(diào)整電商經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新園區(qū)、慈城鎮(zhèn)和涉農(nóng)街道體制結(jié)算額度。

2.一般債務(wù)償債支出安排5000萬(wàn)元。為貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于防范和化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)重大決策部署，根據(jù)省財(cái)政廳防范化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案“五個(gè)10%以上”要求，安排當(dāng)年消債化債支出。

3.產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金安排5000萬(wàn)元。根據(jù)《關(guān)于設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)基金的實(shí)施意見(jiàn)》（北區(qū)政辦發(fā)〔2021〕16號(hào)）文件精神，結(jié)合今年全區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金工作計(jì)劃，安排5000萬(wàn)元補(bǔ)充江北區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司已成立的產(chǎn)業(yè)母基金，用于引導(dǎo)區(qū)內(nèi)高新技術(shù)、先進(jìn)制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4.數(shù)字化改革相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)增2940萬(wàn)元。根據(jù)數(shù)字化項(xiàng)目評(píng)審結(jié)果及當(dāng)年資金需求情況，結(jié)合年初政府信息化項(xiàng)目資金安排使用情況，在調(diào)整預(yù)算中新增安排21個(gè)全域治理運(yùn)行中心應(yīng)用場(chǎng)景項(xiàng)目進(jìn)度款952萬(wàn)元，安排基層治理改革信息化項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元，安排數(shù)字警務(wù)建設(shè)及視頻監(jiān)控一體化平臺(tái)建設(shè)資金1188萬(wàn)元。

5.臺(tái)風(fēng)水毀水利項(xiàng)目修復(fù)資金安排1042萬(wàn)元。為修復(fù)“煙花”臺(tái)風(fēng)造成的水毀水利工程，恢復(fù)區(qū)域洪澇防御能力，共安排21項(xiàng)水毀修復(fù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金2422萬(wàn)元，其中2021年安排1042萬(wàn)元。

6.糧食安全及“非糧化”整治工作安排1300萬(wàn)元。根據(jù)《浙江省糧食安全保障條例》規(guī)定，安排糧食風(fēng)險(xiǎn)基金500萬(wàn)元。根據(jù)《關(guān)于堅(jiān)決制止耕地“非農(nóng)化”防止耕地“非糧化”穩(wěn)定發(fā)展糧食生產(chǎn)的意見(jiàn)》（浙政辦發(fā)〔2021〕6號(hào)）要求，集中開(kāi)展糧食生產(chǎn)功能區(qū)整治優(yōu)化，安排糧食收儲(chǔ)差價(jià)補(bǔ)助、征拆青苗補(bǔ)助等280萬(wàn)元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)經(jīng)費(fèi)520萬(wàn)元。

7.社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金安排3135萬(wàn)元。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金管理辦法的通知》（浙財(cái)社〔2020〕3號(hào)）規(guī)定，年度一般公共預(yù)算需按照不低于上年末企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)領(lǐng)取待遇的退休人數(shù)和每人1800元/年標(biāo)準(zhǔn)安排社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。江北區(qū)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)由市級(jí)統(tǒng)籌管理，根據(jù)市財(cái)政局要求，需安排社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金3135萬(wàn)元。

8.人才政策專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)增1200萬(wàn)元。根據(jù)《寧波市人才安居實(shí)施辦法》（甬建發(fā)〔2018〕180號(hào)）相關(guān)規(guī)定，結(jié)合年初預(yù)算安排及實(shí)際執(zhí)行情況，調(diào)增基礎(chǔ)性人才購(gòu)房補(bǔ)貼。

9.疫情防控相關(guān)補(bǔ)助資金調(diào)增2800萬(wàn)元。根據(jù)當(dāng)前疫情發(fā)展形勢(shì)和實(shí)際防控支出需求，結(jié)合年初疫情防控專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況，增加安排疫情防控應(yīng)急經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元。根據(jù)《關(guān)于做好全市新冠肺炎篩查診療相關(guān)費(fèi)用結(jié)算工作的通知》（甬衛(wèi)發(fā)〔2020〕88號(hào)）規(guī)定，安排非患者核酸檢測(cè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元。同時(shí)，考慮各醫(yī)療機(jī)構(gòu)承擔(dān)疫情防控救治職責(zé)投入人力、物力、財(cái)力等實(shí)際情況，合理測(cè)算疫情應(yīng)急響應(yīng)期間減收增支中虧損部分，安排醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償補(bǔ)助1000萬(wàn)元。

10.醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)門(mén)診補(bǔ)助調(diào)增350萬(wàn)元。根據(jù)《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（甬黨發(fā)〔2021〕5號(hào)）要求，提高對(duì)中醫(yī)門(mén)診補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)1-8月門(mén)診量測(cè)算，補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)增加350萬(wàn)元。

11.基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)調(diào)增100萬(wàn)元。根據(jù)第七次人口普查統(tǒng)計(jì)的最新常住人口數(shù)以及基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目最新工作要求，新增部分主要用于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫情防控工作。

12.農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造提升項(xiàng)目補(bǔ)助調(diào)增650萬(wàn)元。根據(jù)市改提辦審計(jì)結(jié)果，按照《關(guān)于江北區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造提升三年攻堅(jiān)行動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理實(shí)施意見(jiàn)》（北區(qū)市監(jiān)〔2020〕74號(hào)）補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，第二批農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造提升項(xiàng)目補(bǔ)助資金區(qū)級(jí)負(fù)擔(dān)部分近1430萬(wàn)元，結(jié)合年初預(yù)算已安排使用情況，需追加安排650萬(wàn)元。

13.機(jī)關(guān)辦公用房租賃裝修經(jīng)費(fèi)調(diào)增3500萬(wàn)元。根據(jù)已確定的全區(qū)機(jī)關(guān)部門(mén)辦公用房裝修租賃計(jì)劃，還需安排北投大廈、深?lèi)偵虡I(yè)廣場(chǎng)等租金3037萬(wàn)元，以及裝修改造項(xiàng)目進(jìn)度款463萬(wàn)元。

14.區(qū)本級(jí)基本支出調(diào)增5000萬(wàn)元。用于保障正常增人增資、社保公積金基數(shù)調(diào)整等因素造成的人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

15.其他項(xiàng)目調(diào)增3002萬(wàn)元。主要包括：全區(qū)辦公設(shè)施統(tǒng)一更新800萬(wàn)元，文明城市創(chuàng)建典范補(bǔ)助500萬(wàn)元，殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)行動(dòng)補(bǔ)助140萬(wàn)元，技能人才隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，機(jī)關(guān)大院后勤保障經(jīng)費(fèi)126萬(wàn)元，建筑施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)審查費(fèi)用340萬(wàn)元，政府投資項(xiàng)目評(píng)審經(jīng)費(fèi)450萬(wàn)元，全區(qū)自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查經(jīng)費(fèi)298萬(wàn)元，救護(hù)車(chē)洗消區(qū)建設(shè)228萬(wàn)元。

調(diào)整后，全區(qū)一般公共預(yù)算收入1015345萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性收入239304萬(wàn)元（返還性和體制補(bǔ)助收入46535萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金80000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)87889萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金24675萬(wàn)元，調(diào)入資金205萬(wàn)元，），債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入55200萬(wàn)元，合計(jì)收入1309849萬(wàn)元。

調(diào)整后，全區(qū)一般公共預(yù)算支出為695522萬(wàn)元（其中，區(qū)本級(jí)485112萬(wàn)元，涉農(nóng)街道28357萬(wàn)元，慈城鎮(zhèn)85910萬(wàn)元，電商園區(qū)89959萬(wàn)元，體制統(tǒng)籌6184萬(wàn)元），加上轉(zhuǎn)移性支出559127萬(wàn)元（上解上級(jí)支出391238萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付安排的支出80000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出87889萬(wàn)元），債券還本支出55200萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出合計(jì)1309849萬(wàn)元。

經(jīng)上述調(diào)整后，2021年當(dāng)年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。

需要說(shuō)明的是，為進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，盤(pán)活各類(lèi)存量資金，今年清理收回專(zhuān)戶(hù)結(jié)余資金中補(bǔ)充一般公共預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金22791萬(wàn)元。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步做好盤(pán)活財(cái)政存量資金工作的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2014〕70號(hào)）文件精神，在國(guó)庫(kù)存量資金中安排42620萬(wàn)元，主要用于全區(qū)耕地功能恢復(fù)專(zhuān)項(xiàng)整治工作。

二、政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

調(diào)整后，當(dāng)年政府性基金收入預(yù)計(jì)1092275萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少199410萬(wàn)元，收入減少主要原因是土地出讓不及預(yù)期。加上上年結(jié)余314401萬(wàn)元，全年收入合計(jì)1406676萬(wàn)元。調(diào)整后當(dāng)年收入明細(xì)如下：

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入）993342萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)收入13000萬(wàn)元，彩票公益金收入1000萬(wàn)元，其他政府性基金收入31299萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入33000萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券15000萬(wàn)元（系根據(jù)2021年寧波市下達(dá)我區(qū)的新增地方政府債券限額），調(diào)入資金5634萬(wàn)元。

調(diào)整后，全年政府性基金支出安排1406676萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少199410萬(wàn)元，因收入減少相應(yīng)調(diào)減做地結(jié)算款、前期開(kāi)發(fā)成本和計(jì)提社保資金等支出。具體支出安排如下：地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出33000萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券支出15000萬(wàn)元，上解上級(jí)財(cái)政20593萬(wàn)元（2019年慈城地塊市級(jí)統(tǒng)籌分期上解），國(guó)有土地使用權(quán)出讓金安排的支出1284643萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出13200萬(wàn)元，其他政府性基金支出34488萬(wàn)元，其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券付息5634萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債結(jié)轉(zhuǎn)支出98萬(wàn)元，旅游發(fā)展基金等市補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)支出20萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金安排的支出、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出及其他政府性基金支出明細(xì)如下： 

國(guó)有土地使用權(quán)出讓金安排的支出，主要包括征地拆遷補(bǔ)償支出475767萬(wàn)元，土地開(kāi)發(fā)支出656392萬(wàn)元，城市建設(shè)支出124955萬(wàn)元，土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出2000萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券付息支出16400萬(wàn)元，計(jì)提2020年度征拆獎(jiǎng)勵(lì)資金9129萬(wàn)元。

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出，主要包括新灣開(kāi)公司、兩江公司等基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)結(jié)算支出6000萬(wàn)元，老舊小區(qū)改造等財(cái)政性項(xiàng)目建設(shè)支出6800萬(wàn)元，增容調(diào)綠獎(jiǎng)勵(lì)400萬(wàn)元。

其他政府性基金支出，主要根據(jù)全年償債計(jì)劃安排，用于償還隱形債務(wù)。

三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算調(diào)整方案

根據(jù)1-8月份社會(huì)保險(xiǎn)基金收支執(zhí)行情況預(yù)計(jì)，調(diào)增全年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入1729萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入調(diào)增904萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入調(diào)增669萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入調(diào)增156萬(wàn)元。調(diào)增全年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出2340萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出調(diào)增670萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出調(diào)增1164萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出調(diào)增506萬(wàn)元。調(diào)整后全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入56944萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出55133萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余1811萬(wàn)元，加上上年結(jié)余9613萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年11424萬(wàn)元。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整方案

根據(jù)區(qū)內(nèi)國(guó)有企業(yè)發(fā)展情況，調(diào)減利潤(rùn)收入79萬(wàn)元；調(diào)增產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入74萬(wàn)元，上年結(jié)余調(diào)增5萬(wàn)元，調(diào)整后國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為871萬(wàn)元。根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要和國(guó)有資本布局，調(diào)增國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)管理補(bǔ)助支出5萬(wàn)元，調(diào)減解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出210萬(wàn)元，調(diào)出資金205萬(wàn)元，調(diào)整后國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為871萬(wàn)元。調(diào)整后，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。

以上報(bào)告，請(qǐng)予以審議。

附表1：2021年江北區(qū)一般公共預(yù)算支出調(diào)整情況表

附表2：2021年江北區(qū)涉農(nóng)街道一般公共預(yù)算支出調(diào)整情況表

附表3：2021年江北區(qū)政府性基金預(yù)算支出調(diào)整情況表

附表4：2021年江北區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出調(diào)整情況表

附表5：2021年江北區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出調(diào)整情況表

附表6-1：2021年江北區(qū)政府債務(wù)限額及新增債務(wù)限額分配情況表

附表6-2：2021年地方政府債券項(xiàng)目情況表

                                                      附表1

2021年江北區(qū)一般公共預(yù)算支出調(diào)整情況表

                                                                                                                                                                單位：萬(wàn)元

                    附表2

                                                                                                                                                                                單位：萬(wàn)元

                                                                                                                                                           單位：萬(wàn)元

                                                                                                                                                               單位：萬(wàn)元

                                                                                                                                                             單位：萬(wàn)元