主任、副主任、各位委員：

我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大常委會(huì)會(huì)議報(bào)告寧波市江北區(qū)2020年財(cái)政決算草案。

2020年在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，區(qū)財(cái)政部門緊緊圍繞“八八戰(zhàn)略”、“六爭(zhēng)攻堅(jiān)”、“五化聯(lián)動(dòng)”和“五大建設(shè)”等重大部署，緊扣“兩手都要硬、兩戰(zhàn)都要贏”的要求，充分發(fā)揮財(cái)政職能，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)，在全區(qū)各方的共同努力下, 較好完成了區(qū)十一屆人大五次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。

一、   2020年財(cái)政決算情況

（一）一般公共預(yù)算收支決算。2020年全區(qū)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入842906萬(wàn)元，完成年度預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱“完成預(yù)算”）的100.3%，比上年增長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱“增長(zhǎng)”）7.8%；轉(zhuǎn)移性收入333379萬(wàn)元（返還性收入32287萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入44403萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入85412萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金61206萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)79839萬(wàn)元，調(diào)入政府性基金預(yù)算30232萬(wàn)元），債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入17000萬(wàn)元，合計(jì)收入1193285萬(wàn)元。

2020年全區(qū)一般公共預(yù)算支出737789萬(wàn)元，比上年下降0.8%；轉(zhuǎn)移性支出438496萬(wàn)元，其中：上解上級(jí)支出306041萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金44566萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出87889萬(wàn)元；債務(wù)還本支出17000萬(wàn)元，合計(jì)支出1193285萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算收支決算平衡。

全區(qū)一般公共預(yù)算支出中，基本支出為233895萬(wàn)元，按照政府經(jīng)濟(jì)分類，其中：工資福利支出113513萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出10047萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6369萬(wàn)元，對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)貼支出103054萬(wàn)元，其他支出912萬(wàn)元。

2020年全區(qū)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額72838萬(wàn)元，全年調(diào)出61206萬(wàn)元，補(bǔ)充44566萬(wàn)元，年末余額56198萬(wàn)元。

根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用方案的通知》（國(guó)發(fā)〔2015〕35號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步做好盤活財(cái)政存量資金工作的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2014〕70號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)地方盤活財(cái)政存量資金有關(guān)事項(xiàng)的通知》（財(cái)預(yù)〔2015〕15號(hào)）以及財(cái)政預(yù)算和國(guó)庫(kù)管理制度等有關(guān)規(guī)定，國(guó)庫(kù)集中支付單位結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年使用20985萬(wàn)元，清理收回補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6608萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算收支決算。2020年政府性基金預(yù)算收入1589723萬(wàn)元，增長(zhǎng)147.4%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入1336945萬(wàn)元（其中轉(zhuǎn)移支付收入888298萬(wàn)元），城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入14321萬(wàn)元，彩票公益金收入562萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債收入28300萬(wàn)元，新增地方政府專項(xiàng)債券及政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入206000萬(wàn)元，其他轉(zhuǎn)移支付收入1351萬(wàn)元，調(diào)入資金2244萬(wàn)元，加上上年結(jié)余95345萬(wàn)元，合計(jì)收入1685068萬(wàn)元。

當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出1194139萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.5%；加上上解支出92296萬(wàn)元，地方債務(wù)還本支出54000萬(wàn)元，調(diào)出資金30232萬(wàn)元，合計(jì)支出1370667萬(wàn)元，收支相抵結(jié)余314401萬(wàn)元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算。

2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成51429萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入31979萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入13928萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入5522萬(wàn)元。2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成51208萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出31704萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出14389萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出5115萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)9392萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余221萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年9613萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算。

2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成9385萬(wàn)元，其中：利潤(rùn)收入8711萬(wàn)元，清算收入507萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入162萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入5萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出9197萬(wàn)元，其中：國(guó)有企業(yè)資本金注入8000萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1197萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年188萬(wàn)元。

（五）地方政府性債務(wù)決算。根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于收回部分地方政府債務(wù)限額的通知》精神，財(cái)政部將寧波市政府債務(wù)限額大于余額所形成空間對(duì)應(yīng)的部分政府債務(wù)限額予以收回。按照市財(cái)政局核定結(jié)果，并報(bào)區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)，我區(qū)2020年政府性債務(wù)限額由原先1402000萬(wàn)元調(diào)整為922000萬(wàn)元，年末實(shí)際余額913360萬(wàn)元。按照償債資金來(lái)源劃分，其中：一般債務(wù)307260萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)606100萬(wàn)元；全區(qū)2020年政府性債務(wù)年末實(shí)際余額較去年新增152000萬(wàn)元。2020年一般債券付息支出10665萬(wàn)元，專項(xiàng)債券付息支出18581萬(wàn)元。

二、關(guān)于重點(diǎn)支出的執(zhí)行情況

2020年區(qū)財(cái)政部門積極推動(dòng)多元化治理，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)加大對(duì)教育、衛(wèi)生健康、科技等重點(diǎn)領(lǐng)域的財(cái)政投入，全力支持和保障重大項(xiàng)目支出需求。

——教育方面

2020年教育支出106315萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%。教育支出增長(zhǎng)主要是積極落實(shí)教師工資待遇保障舉措，推動(dòng)惠貞高中、大連理工等院校研究院建設(shè)運(yùn)行。

——衛(wèi)生健康方面

2020年衛(wèi)生健康支出42507萬(wàn)元，小幅下降1.8%。2020年在疫情防控相關(guān)經(jīng)費(fèi)保障方面投入大幅增加，但受2019年一次性安排基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含中醫(yī)）運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)影響導(dǎo)致總體支出下滑，剔除該因素，增長(zhǎng)8.6%。

——科學(xué)技術(shù)方面

2020年科學(xué)技術(shù)支出36184萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.3%。科技支出增長(zhǎng)主要是繼續(xù)大力扶持 “中國(guó)制造2025”工業(yè)企業(yè)及支持疫情期間企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。

——文化旅游體育與傳媒方面

2020年文化旅游體育與傳媒支出8318萬(wàn)元，下降32.5%。文化體育與傳媒支出下降主要一是2019年安排鄉(xiāng)村振興和文旅產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目一次性支出；二是受疫情影響，文體活動(dòng)、體育賽事相關(guān)支出大幅減少；三是根據(jù)全面落實(shí)過(guò)緊日子的要求，各類節(jié)慶、論壇等活動(dòng)從嚴(yán)從緊控制支出。

——社會(huì)保障和就業(yè)方面

2020年社會(huì)保障和就業(yè)支出43909萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%。社會(huì)保障和就業(yè)支出增長(zhǎng)的主要原因是高校畢業(yè)生購(gòu)房補(bǔ)貼同比增支2400萬(wàn)元。

——農(nóng)林水事務(wù)方面

2020年農(nóng)林水事務(wù)支出62240萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%，主要用于保障漁業(yè)發(fā)展與船舶報(bào)廢更新、農(nóng)旅融合、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)項(xiàng)目。

三、上下級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付情況

——市財(cái)政對(duì)區(qū)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付情況

2020年市財(cái)政對(duì)區(qū)補(bǔ)助總額為162102萬(wàn)元，其中：返還性收入32287萬(wàn)元，體制補(bǔ)助收入324萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入14308萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入44403萬(wàn)元，其他一般轉(zhuǎn)移支付收入70780萬(wàn)元。2020年區(qū)財(cái)政上解市支出306041萬(wàn)元，其中：體制上解259112萬(wàn)元，專項(xiàng)上解46929萬(wàn)元。

需要說(shuō)明的是，由于年度市與區(qū)財(cái)政結(jié)算時(shí)間滯后因素，當(dāng)年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入中有31313萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)至2021年支出。

——區(qū)財(cái)政對(duì)鎮(zhèn)、涉農(nóng)街道轉(zhuǎn)移支付情況

根據(jù)現(xiàn)行區(qū)對(duì)鎮(zhèn)、涉農(nóng)街道財(cái)政管理體制，2020年鎮(zhèn)、涉農(nóng)街道分成資金總額為160350萬(wàn)元，其中：各鎮(zhèn)、涉農(nóng)街道體制可得財(cái)力111359萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付及其他財(cái)政建設(shè)補(bǔ)助48991萬(wàn)元。

主任、副主任、各位委員，2020年面對(duì)新冠疫情沖擊、減稅降費(fèi)政策等不利影響，全區(qū)上下為確保預(yù)算任務(wù)高質(zhì)量圓滿完成，付出了艱苦努力。但同時(shí)財(cái)政工作也面臨一些壓力和不確定性，主要是：受全球范圍新冠疫情持續(xù)性影響，宏觀經(jīng)濟(jì)走向存在較大不確定性，區(qū)內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長(zhǎng)可持續(xù)性有待觀察；新一輪市對(duì)區(qū)財(cái)政體制調(diào)整對(duì)我區(qū)稅源培植提出更高要求，民生社會(huì)支出保障需求逐年加大，預(yù)算緊平衡成為新常態(tài)，預(yù)算績(jī)效管理水平需進(jìn)一步提高，落實(shí)化債任務(wù)迫在眉睫。對(duì)于上述困難和問(wèn)題，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，以高度的責(zé)任感和緊迫的使命感，化危為機(jī)、迎難而上，求真務(wù)實(shí)、真抓實(shí)干，全面推動(dòng)全區(qū)財(cái)政管理工作不斷向前。

2020決算公開.xlsx

2020江北區(qū)政府債務(wù)預(yù)決算公開.xlsx