主任、副主任、各位委員：

我受區(qū)人民政府委托，向區(qū)人大常委會(huì)會(huì)議報(bào)告寧波市江北區(qū)2021年財(cái)政決算草案。

2021年在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，我們?nèi)ν七M(jìn)“創(chuàng)智之城?和美江北”建設(shè)，統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，財(cái)政政策作用發(fā)揮明顯，民生保障有效有力，全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持平穩(wěn)健康發(fā)展，切實(shí)保障了“十四五”良好開(kāi)局，圓滿(mǎn)完成區(qū)十一屆人大六次會(huì)議確定的財(cái)政預(yù)算任務(wù)。

一、2021年一般公共預(yù)算收支決算

2021年全區(qū)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入1016290萬(wàn)元，完成年度預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“完成預(yù)算”）的100.1%，比上年增長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“增長(zhǎng)”）20.6%；轉(zhuǎn)移性收入357768萬(wàn)元（其中：返還性收入32287萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入73319萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入110116萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)87889萬(wàn)元，從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算以及其他資金調(diào)入54157萬(wàn)元），債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入55200萬(wàn)元，合計(jì)收入1429258萬(wàn)元。

2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出792998萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.5%；轉(zhuǎn)移性支出581060萬(wàn)元（其中：上解上級(jí)支出375614萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出80134萬(wàn)元(區(qū)本級(jí)53518萬(wàn)元、涉農(nóng)街道（鎮(zhèn)）26616萬(wàn)元），安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金125312萬(wàn)元），債務(wù)還本支出55200萬(wàn)元，合計(jì)支出1429258萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算收支決算平衡。

全區(qū)一般公共預(yù)算支出中，基本支出為234748萬(wàn)元，按照政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，其中：工資福利支出105928萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出11652萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6864萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助109503萬(wàn)元，機(jī)關(guān)資本性支出633萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助79萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助89萬(wàn)元。

2021年全區(qū)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金年初余額56198萬(wàn)元，全年調(diào)出24675萬(wàn)元，全年補(bǔ)充125312萬(wàn)元，年末余額156835萬(wàn)元（其中區(qū)本級(jí)116353萬(wàn)元，涉農(nóng)街道（鎮(zhèn)）40482萬(wàn)元）。2022年調(diào)入一般公共預(yù)算25000萬(wàn)元后余額為131835萬(wàn)元。

二、2021年政府性基金預(yù)算收支決算

2021年政府性基金預(yù)算收入64106萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入992508萬(wàn)元（其中：上級(jí)補(bǔ)助收入672473萬(wàn)元，上年結(jié)余314401萬(wàn)元，其他調(diào)入資金5634萬(wàn)元），地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入38000萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券55000萬(wàn)元，合計(jì)收入1149614萬(wàn)元。

當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出875220萬(wàn)元，上解上級(jí)支出668萬(wàn)元，調(diào)出資金6486萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出38000萬(wàn)元，合計(jì)支出920374萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余229240萬(wàn)元。

三、2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算

2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成61148萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入36265萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入18575萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入6308萬(wàn)元。2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成55202萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出33984萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出15614萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出5604萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)9613萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余5946萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年15559萬(wàn)元。

四、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成964萬(wàn)元，其中：利潤(rùn)收入9萬(wàn)元，清算收入54萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入671萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入42萬(wàn)元，上年結(jié)余188萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出876萬(wàn)元，其中：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出661萬(wàn)元，國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出10萬(wàn)元，調(diào)出資金205萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年88萬(wàn)元。

五、地方政府性債務(wù)情況

（一）債務(wù)限額和債務(wù)余額情況

根據(jù)寧波市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)2021年分地區(qū)政府債務(wù)限額的通知》（甬財(cái)債〔2021〕994號(hào)），經(jīng)區(qū)人大批準(zhǔn)，全區(qū)地方政府債務(wù)限額為977000萬(wàn)元，較去年增加55000萬(wàn)元， 其中：一般債務(wù)限額310000萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額667000萬(wàn)元。2021年全區(qū)新增政府債券55000萬(wàn)元。截至2021年12月底，我區(qū)政府債務(wù)期末余額為968360萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額307260萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額661100萬(wàn)元，未超法定限額。

（二）還本付息情況

2021年償還政府債務(wù)93200萬(wàn)元（再融資債券），其中：一般債券還本38000萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券還本55200萬(wàn)元。2021年應(yīng)付息共計(jì)32500萬(wàn)元，其中一般債券利息10623萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券利息21877萬(wàn)元。

（三）新增債券發(fā)行情況

六、上下級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付情況

——市財(cái)政對(duì)區(qū)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付情況

2021年市財(cái)政對(duì)區(qū)補(bǔ)助總額為215722萬(wàn)元，其中：返還性收入32287萬(wàn)元，體制補(bǔ)助收入482萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入19079萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入73319萬(wàn)元，其他一般轉(zhuǎn)移支付收入90555萬(wàn)元。2021年區(qū)財(cái)政上解市支出375614萬(wàn)元，其中：體制上解326255萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)上解49359萬(wàn)元。

需要說(shuō)明的是，由于年度市與區(qū)財(cái)政結(jié)算時(shí)間滯后等因素，當(dāng)年專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入中有36711萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)至2022年支出。

——區(qū)財(cái)政對(duì)涉農(nóng)街道（鎮(zhèn)）、開(kāi)發(fā)區(qū)轉(zhuǎn)移支付情況

根據(jù)現(xiàn)行區(qū)對(duì)涉農(nóng)街道（鎮(zhèn)）、開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政管理體制，2021年街道（鎮(zhèn)）、開(kāi)發(fā)區(qū)分成資金總額為256614萬(wàn)元，其中：街道（鎮(zhèn)）、開(kāi)發(fā)區(qū)體制可得財(cái)力203171萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付及其他財(cái)政建設(shè)補(bǔ)助53443萬(wàn)元。

七、預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施情況

2021年是深化預(yù)算績(jī)效管理改革的關(guān)鍵之年，在績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效考核上創(chuàng)新思路，不斷推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革工作。一是拓展績(jī)效目標(biāo)編報(bào)范圍。依托 “智慧財(cái)政”系統(tǒng)，將績(jī)效目標(biāo)編報(bào)從61家預(yù)算部門(mén)延伸到78家二級(jí)預(yù)算單位，共1177個(gè)項(xiàng)目編報(bào)績(jī)效目標(biāo)。二是強(qiáng)化事中監(jiān)控。不僅通過(guò)預(yù)算執(zhí)行率通報(bào)制度，實(shí)時(shí)壓減非重點(diǎn)支出，還將重點(diǎn)項(xiàng)目、民生項(xiàng)目事中執(zhí)行情況納入重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)和監(jiān)督檢查工作。三是強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)效。組織53家決算部門(mén)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目63個(gè)，開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目 16個(gè)，推動(dòng)涉農(nóng)街道、鎮(zhèn)同步建立評(píng)價(jià)項(xiàng)目遴選機(jī)制，不斷提高績(jī)效評(píng)價(jià)的工作質(zhì)量。四是全面推開(kāi)績(jī)效考核工作。績(jī)效考核對(duì)象從對(duì)原12家單位進(jìn)一步擴(kuò)大到對(duì)全區(qū)預(yù)、決算公開(kāi)單位、慈城鎮(zhèn)及涉農(nóng)街道；考核內(nèi)容從對(duì)原財(cái)政性投資項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率的考核擴(kuò)大到績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效自評(píng)、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)四大塊內(nèi)容的考核，使績(jī)效管理真正成為預(yù)算管理的有用工具。五是促進(jìn)評(píng)價(jià)結(jié)果反饋應(yīng)用。區(qū)本級(jí)繼續(xù)強(qiáng)化問(wèn)題整改落實(shí)落地，同時(shí)督促涉農(nóng)街道、鎮(zhèn)同步建立重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)問(wèn)題整改機(jī)制，完善績(jī)效評(píng)價(jià)閉環(huán)管理。

主任、副主任、各位委員，2021年面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)和諸多風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，全區(qū)上下有力統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。但同時(shí)財(cái)政工作也存在一些問(wèn)題需要進(jìn)一步研究解決，主要是：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的復(fù)雜性、嚴(yán)峻性、不確定性上升，新一輪疫情和國(guó)際局勢(shì)變化等超預(yù)期因素疊加，給國(guó)內(nèi)恢復(fù)勢(shì)頭良好的經(jīng)濟(jì)帶來(lái)不小沖擊；隨著新的組合式減稅降費(fèi)政策效應(yīng)持續(xù)釋放，以及中央、省、市、區(qū)一系列助企紓困政策的出臺(tái)，財(cái)政緊平衡形勢(shì)更加嚴(yán)峻；一些領(lǐng)域的財(cái)政資金使用績(jī)效仍然不高，績(jī)效管理工作任重道遠(yuǎn)；政府債務(wù)管理和防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)依然迫在眉睫。下一步，我們將認(rèn)真貫徹區(qū)委決策部署，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，加快落實(shí)各項(xiàng)重要政策，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，不斷提高依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)水平，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)作出更大貢獻(xiàn)。

2021年決算公開(kāi)表.xlsx

2021年政府債務(wù)決算公開(kāi)表.xlsx